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12月钢铁市场预测
发表时间:2015-11-27 信息来源: 本站

截止11月25日,11月钢价依然是一路下跌,钢材综合价格指数月环比下跌了5.43%。分品种看,长材价格指数下跌了5.27%,扁平材价格指数下跌了5.62%,弱于预期。铁矿石价格也是一路震荡下行,铁矿石综合价格指数月环比下跌了13.81%,进口矿价格指数下跌了14.36%,国产矿价格指数下跌了12.77%,符合预期。展望12月钢铁市场,仍有下跌空间。

  国内宏观经济仍处在下行态势中,美联储12月加息预期,大宗商品价格仍将承压。首先,宏观经济先行指标大幅回落,短期经济下行压力加大。波罗的海干散货指数(BDI)11月 20 日已跌至 1988 年有数据记录以来的历史最低值498,亚欧航线基准集装箱运费过去三周内下跌了70%,是2008年以来最严重的下滑。这说明全球范围内总需求不足,经济增长动能衰减。其次,美联储年底加息预期高涨推升美元,将进一步冲击全球经济,令大宗商品价格继续承压。大宗商品 CRB 现货指数持续下滑,近两周维持在六年低位。而在期货市场,也出现连续大幅下跌,短期难有起色。再有,12月资金面临上行压力,年底利率下行空间有限。年底季节性因素、新股发行、SDR 评估之后的汇率波动和美联储加息,可能会对年末资金面造成较大扰动。短期资金价格均有小幅上升。11月20日银行间7 天回购利率降低2.6 个基点至2.32%,14 天、21 天和1 个月回购利率分别上升4.1、7.2 和4.0 个基点,分别至2.68%、2.79%和2.76%。利率债收益率曲线继续平坦化抬升,短端上行,年底长端下行空间有限;票据收益率连续三周攀升,信用利差小幅回升。国债收益率1 年期上升1.8 个基点至2.58%。在习总书记提出的“适度扩大需求,着力加强供给侧结构性改革”的治理方式转变下,近期财政、货币放水刺激经济的做法可能性几乎没有。

  从产业面上看,短期供需仍有压力。一方面,中钢协统计的样本钢厂库存11月上旬依旧维持在1502.9万吨的高位水平,而Mysteel钢材事业部统计的五大品种全国重点企业厂内库存,11月20日也达到557.6万吨,在持续增长,尤其是11月20日唐山钢坯库存依旧维持在60.3万吨的相对高位水平,只要钢坯库存维持在高位,在材亏矿盈且需求下滑的背景下,矿价就面临压力。另一方面,供应相对需求下滑回落力度不大。当前的需求形势比7月时还要差,但我们注意到11月20日163家钢厂的高炉产能利用率降至83.25%,才比7月17日的低点83.45%略低。尽管有一些企业在关停,但仍是显得力度不够。还有,短期出口压力加大。由于钢材价格的持续下降,引发国外价格也相继跟随,进口商进口的风险加大,因此,进口商观望氛围浓厚,也就加大了内销压力。短期钢厂面临资金压力将加大。除了因冬季来临要加大原燃料库存资金占用外,还面临新一年协议量减少带来的订货资金下降的压力,同时面临因需求下滑而带来的去库存的压力。北方资源南下压力。尽管今年北材南下来的稍晚些,量也小些,但在12月应该会逐步显现,而且对南方市场价格形成压力。原燃料价格下行的压力。由于需求的季节性回落以及持续亏损倒逼钢厂进一步的减产,原燃料需求仍有下降空间,价格也有被进一步打压的余地,预计铁矿石实物价格应该在这轮钢价下跌中被打到40美元或以下,因此,成本对钢价几无支撑。

  由于这一轮大宗商品价格的下跌,叠加多重影响因素,而且期现货交互影响,因此跌幅很深,跌的时间也比较长,易引发超跌反弹。据了解,无论是产业,还是金融客户,都有抄底欲望。尤其是现货,价格到了1600左右,有人开始动手尝试拿货了。此外,看多1605期螺的人越来越多,也很有可能随着该合约的做多反弹而出现现货市场跟随阶段性反弹。还有,预期了将近一年的美联储加息一旦尘埃落定,不排除出现阶段性利空消化完毕,反倒成为利好,引发商品金融市场反弹,进而带动现货市场企稳甚至反弹,但反弹空间同样有限。

  总之,12月钢铁市场在宏观经济持续下行叠加美联储加息的影响下,价格仍有小幅的下跌空间,但随着“靴子”落地,部分区域、部分品种有望企稳甚至反弹。

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